モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,348 | 177,394 |
| 減価償却費 | 87,252 | 170,902 |
| 株式報酬費用 | 14,767 | 11,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -293 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,812 | 2,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,457 | -2,830 |
| 支払利息 | 5,224 | 6,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711,064 | 577,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,207 | -167,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712,834 | -367,728 |
| その他 | 5,006 | 42,000 |
| 小計 | 519,161 | 466,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,273 | 3,038 |
| 利息の支払額 | -3,697 | -6,438 |
| 法人税等の支払額 | -203,863 | -66,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,874 | 396,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,007 | -71,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,869 | -66,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | － |
| その他 | -21,410 | -19,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,286 | -157,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,728 | -24,850 |
| 社債の償還による支出 | -19,100 | -119,100 |
| 配当金の支払額 | -115,060 | -115,035 |
| その他 | -5,001 | -5,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,889 | -264,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,302 | -24,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,809 | 874,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
