受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は9,941,105千円となり、前連結会計年度末に比べ2,859,928千円増加となりました。そのうち流動資産は5,473,938千円(前連結会計年度末比1,638,548千円増加)、固定資産は4,467,167千円(同1,221,379千円増加)であります。
流動資産の主な内容は、現金及び預金1,906,924千円(同1,007,366千円増加)、受取手形及び売掛金1,966,915千円(同273,080千円減少)、たな卸資産1,411,460千円(同929,576千円増加)であります。
固定資産の内容は、有形固定資産2,784,819千円(同1,986,293千円増加)、無形固定資産599,435千円(同78,900千円減少)、投資その他の資産1,082,911千円(同686,013千円減少)であります。

2016/08/29 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、月次で担当役員へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。また、与信管理規程等に従い、取引先の信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。
また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、ドル建のみで少額のためヘッジ等を講じておりません。

2016/08/29 13:30