利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、824,245千円のプラスとなりました。主な増加要因は、売上債権の減少760,662千円、仕入債務の増加167,391千円、税金等調整前四半期純利益144,024千円、減価償却費220,508千円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額62,818千円、たな卸資産の増加293,728千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、543,133千円のマイナスとなりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出417,765千円、無形固定資産の取得による支出213,206千円であり、主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入113,128千円であります。

2017/08/10 15:39