営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ155,549千円増加し、1,629,543千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、824,245千円のプラスとなりました。主な増加要因は、売上債権の減少760,662千円、仕入債務の増加167,391千円、税金等調整前四半期純利益144,024千円、減価償却費220,508千円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額62,818千円、たな卸資産の増加293,728千円であります。

2017/08/10 15:39