有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,013,948 | 2,361,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 358,976 | 419,169 | |||||||||
| のれん償却額 | 250,011 | 267,121 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,254 | 1,768 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,587 | 4,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,801 | △1,661 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,240 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,495 | △17,002 | |||||||||
| 支払利息 | 4,622 | 11,998 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,348 | 32,714 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △379,773 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6,434 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 502 | 426 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △43,401 | 180,609 | |||||||||
| 減損損失 | 17,344 | 102,334 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,763 | 32,663 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,082 | 6,727 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △2,682 | △3,547 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △81,321 | 851,626 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,066 | 243,549 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,946 | △6,754 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 64,251 | 139,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,459 | △84,723 | |||||||||
| その他 | 20,910 | 13,834 | |||||||||
| 小計 | 2,573,172 | 4,176,547 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,492 | 17,002 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,498 | △12,039 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △446,788 | △663,653 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,377 | 3,517,856 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △646,744 | △1,621,300 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,137 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,943 | △881,125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 535,775 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △486,740 | △1,991,358 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※4 △19,181 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △510,233 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △112,104 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △64,211 | △3,856 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 5,855 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △121,024 | △132,580 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,619 | 44,196 | |||||||||
| その他 | 7,817 | △9,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,935,780 | △4,165,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 27,361 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 651,000 | 2,745,817 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,140,000 | △450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,093,290 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △393,500 | △513,800 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 50,016 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,093,966 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,076 | △241,468 | |||||||||
| その他 | △8,431 | △8,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △731,008 | 1,608,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,803 | 3,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △521,607 | 964,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,361,973 | 3,840,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,840,365 | ※1 4,805,205 | |||||||||