メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -427,759 | -567,906 |
| 減価償却費 | 39,460 | 27,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 27,569 |
| 固定資産除却損 | 91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -73 |
| 支払利息 | 304 | 4,398 |
| 為替差損益（△は益） | 11,708 | -502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,429 | 39,652 |
| 助成金収入 | -52,803 | -10,445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,020 | 4,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | 1,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,797 | -42,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,213 | -1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,791 | 3,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,374 | 7,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,736 | -28,736 |
| その他 | 6,453 | -1,700 |
| 小計 | -355,539 | -538,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 73 |
| 利息の支払額 | -304 | -4,398 |
| 助成金の受取額 | 36,760 | 10,445 |
| 法人税等の支払額 | -3,482 | -3,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,415 | -535,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,187 | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | -302,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | 273,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,622 | 389,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,668 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,648 | -448,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,285 | 613,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 613,637 | 165,379 |
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