メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -567,906 | -616,644 |
| 減価償却費 | 27,083 | 28,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,569 | -27,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -632 |
| 支払利息 | 4,398 | 7,820 |
| 為替差損益（△は益） | -502 | -32,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,652 | 30,377 |
| 助成金収入 | -10,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,247 | -4,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,662 | -9,940 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -15,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,949 | 28,105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,039 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,361 | -1,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,024 | 2,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,736 | － |
| その他 | -1,700 | 12,256 |
| 小計 | -538,354 | -602,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 632 |
| 利息の支払額 | -4,398 | -7,820 |
| 助成金の受取額 | 10,445 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,481 | -3,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,715 | -613,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -68,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -22,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,083 | -192,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 399,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -305,843 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,347,564 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,503,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,004 | 4,545,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | 32,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,258 | 3,771,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,379 | 3,937,145 |
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