利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、650百万円(前年同四半期は297百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が705百万円となったこと、特別利益として公的助成事業からの助成金の受取額が25百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、5百万円(前年同四半期は40百万円の使用)となりました。これは研究開発用の設備投資として有形固定資産の取得が5百万円あったことによるものです。

2016/08/09 15:04