利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、568百万円(前年同四半期は422百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が570百万円となったこと、特別利益として公的助成事業からの助成金の受取額が18百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得したキャッシュ・フローは、608百万円(前年同四半期は39百万円の使用)となりました。これは定期預金の払い戻しによる収入が611百万円あったこと等によるものです。

2018/08/10 16:25