営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ445百万円増加し、2,166百万円となりました。当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、218百万円(前中間連結会計期間は615百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失が64百万円となったこと、未払金が57百万円減少したこと、その他営業キャッシュフローが106百万円減少したこと等によるものです。

2024/08/09 15:00