営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ309百万円減少し、1,667百万円となりました。当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、654百万円(前中間連結会計期間は218百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失が623百万円となったこと、未払金が49百万円減少したこと等によるものです。

2025/08/08 15:31