有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,058,474 | △1,109,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,336 | 46,418 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 116 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,261 | 5,249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,288 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 1,473 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,976 | △2,877 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,817 | △1,177 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,121 | 3,448 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 56 | △45,366 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,127 | 7,774 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,181 | △1,468 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,959 | 56,967 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 10,500 | △24,031 | |||||||||
| その他 | 1,978 | △9,879 | |||||||||
| 小計 | △928,543 | △1,071,985 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,473 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,817 | 1,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △2,502 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △923,688 | △1,073,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △1,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,542 | △1,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,890 | 4,184 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 851,025 | 352,132 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 550,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △550,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,915 | 356,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 9,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,715 | △709,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,360 | 1,703,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,703,644 | ※ 994,025 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
