支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の分析
流動負債は前連結会計年度末に比べて505,813千円減少し、14,821,128千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が517,407千円減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ53,052千円増加し、427,135千円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が53,577千円増加したことによるものであります。

2015/07/09 11:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式については、上場株式と非上場株式があります。これらは、それぞれ発行体の信用リスクや上場株式の場合であれば市場価格の変動リスクにも晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、すべて1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替変動によるリスク回避を目的としております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照ください。

2015/07/09 11:54