キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4513万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7195万、投資活動によるキャッシュ・フロー 96万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,289 | -487 | -459 | -1,776 | -437 | 6,329 | 通期 | -312 | -554 | -459 | -866 | -507 | 7,238 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 791 | 296 | -546 | 1,087 | -166 | 7,780 | 通期 | 2,294 | 299 | -546 | 2,593 | -235 | 9,286 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,899 | -79 | -589 | 1,819 | -68 | 10,516 | 通期 | 3,386 | -128 | -589 | 3,258 | -127 | 11,955 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -562 | -1,363 | -746 | -1,925 | -98 | 9,283 | 通期 | 1,344 | 765 | -747 | 2,109 | -199 | 13,317 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,328 | -59 | -833 | 1,268 | -54 | 13,753 | 通期 | 2,290 | -4,485 | -833 | -2,195 | -144 | 10,290 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,145 | -16 | -919 | 2,129 | -66 | 11,499 | 通期 | 3,220 | -95 | -919 | 3,125 | -97 | 12,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -1,194 | -947 | -685 | -1,126 | 10,863 | 通期 | 1,851 | -1,277 | -947 | 574 | -1,168 | 12,122 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -157 | -976 | 672 | -107 | 11,818 | 通期 | 2,622 | -2,895 | -1,276 | -273 | -1,906 | 10,573 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -654 | -1,163 | 402 | -601 | 9,812 | 通期 | 445 | 1,917 | -1,163 | 2,362 | -830 | 11,772 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | 1 | -1,445 | 1,173 | -290 | 11,500 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億6631万
- 2016年3月（連） プラ転
- 25億9290万
- 2017年3月（連） +25.65%
- 32億5795万
- 2018年3月（連） -35.28%
- 21億869万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億9493万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億2470万
- 2021年3月（連） -81.64%
- 5億7378万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億7287万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億6174万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.62%
- 2016年3月（連）
- 4.24%
- 2017年3月（連）
- 5.86%
- 2018年3月（連）
- 2.14%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- 4.99%
- 2021年3月（連）
- 2.98%
- 2022年3月（連）
- 3.95%
- 2023年3月（連）
- 0.63%