有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,724,208 | 2,245,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 196,484 | 194,069 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,546 | △2,249 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △733 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,695,936 | △1,300,907 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △215,759 | 291,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,269,056 | 856,287 | |||||||||
| その他 | 54,890 | 326,767 | |||||||||
| 小計 | 4,183,423 | 2,611,386 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,504 | 2,604 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △966,260 | △763,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,666 | 1,850,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,856 | △1,176,605 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 8,076 | - | |||||||||
| その他 | 4,813 | △100,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,966 | △1,276,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △918,663 | △947,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △918,663 | △947,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,206,037 | △373,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,289,600 | 12,495,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,495,637 | ※ 12,122,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
