有価証券報告書-第11期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,648 | 332,718 |
| 減価償却費 | 18,858 | 27,696 |
| のれん償却額 | 1,589 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,776 | -1,131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,171 | 694 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,144 | -2,619 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | 3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -144 |
| 支払利息 | 1,754 | 1,460 |
| 株式交付費 | 360 | 5,056 |
| 株式公開費用 | － | 4,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,358 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 251 | 680 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,513 | -62,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,206 | -99,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,485 | 67,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,974 | 9,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,421 | 22,813 |
| その他 | -18,618 | -114,622 |
| 小計 | 142,069 | 197,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 124 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,899 | -1,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,802 | -153,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,510 | 42,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,970 | -3,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,999 | -22,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -26,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,925 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,406 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -5,883 | -52,100 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 2,640 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -897 | － |
| その他 | -1,067 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,665 | -104,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,502 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -92,520 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,299 | 242,783 |
| 株式公開費用の支出 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,797 | 195,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 7,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,552 | 141,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,768 | 415,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,321 | 556,629 |