キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 11:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -130万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5175万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 4月期 連結 | 2Q | 176 | -36 | 65 | 140 | -23 | 758 | 通期 | 379 | -110 | 15 | 269 | -73 | 839 |
2016年 4月期 連結 | 2Q | 25 | -53 | 15 | -28 | -17 | 825 | 通期 | 241 | -74 | 91 | 167 | -32 | 1,096 |
2017年 4月期 連結 | 2Q | 80 | -129 | -102 | -48 | -125 | 946 | 通期 | 473 | -380 | -25 | 93 | -266 | 1,144 |
2018年 4月期 連結 | 2Q | -48 | -126 | 151 | -174 | -115 | 1,118 | 通期 | 153 | -507 | 819 | -355 | -193 | 1,608 |
2019年 4月期 連結 | 2Q | 104 | -91 | 113 | 13 | -60 | 1,752 | 通期 | 608 | -320 | 142 | 287 | -409 | 2,053 |
2020年 4月期 連結 | 2Q | 360 | -138 | -110 | 222 | -85 | 2,287 | 通期 | 134 | -176 | 68 | -42 | -138 | 2,212 |
2021年 4月期 連結 | 2Q | 507 | -329 | 265 | 178 | -82 | 2,657 | 通期 | 859 | -623 | 98 | 236 | -380 | 2,572 |
2022年 4月期 連結 | 2Q | 194 | -277 | 45 | -83 | -138 | 2,536 | 通期 | 712 | -439 | -188 | 273 | -257 | 2,671 |
2023年 4月期 連結 | 2Q | -23 | 62 | -426 | 39 | -71 | 2,298 | 通期 | 998 | -198 | -103 | 800 | -177 | 3,363 |
2024年 4月期 連結 | 2Q | 352 | -336 | -1 | 16 | -63 | 3,390 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月(連)
- 2億6864万
- 2016年4月(連) -37.77%
- 1億6717万
- 2017年4月(連) -44.29%
- 9313万
- 2018年4月(連) マイ転
- -3億5494万
- 2019年4月(連) プラ転
- 2億8747万
- 2020年4月(連) マイ転
- -4204万
- 2021年4月(連) プラ転
- 2億3615万
- 2022年4月(連) +15.62%
- 2億7304万
- 2023年4月(連) +193.15%
- 8億45万
営業CFマージン
- 2015年4月(連)
- 5.21%
- 2016年4月(連)
- 2.87%
- 2017年4月(連)
- 4.91%
- 2018年4月(連)
- 1.31%
- 2019年4月(連)
- 4.39%
- 2020年4月(連)
- 0.85%
- 2021年4月(連)
- 4.38%
- 2022年4月(連)
- 3.04%
- 2023年4月(連)
- 3.78%