3180 ビューティガレージ

3180
2024/03/28
時価
290億円
PER 予
30.59倍
2013年以降
3.69-23.45倍
(2013-2023年)
PBR
4.34倍
2013年以降
0.61-3.32倍
(2013-2023年)
配当 予
0.53%
ROE 予
14.21%
ROA 予
7.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月14日 11:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -130万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5175万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連結
2Q176-3665140-23758
通期379-11015269-73839
2016年
4月期
連結
2Q25-5315-28-17825
通期241-7491167-321,096
2017年
4月期
連結
2Q80-129-102-48-125946
通期473-380-2593-2661,144
2018年
4月期
連結
2Q-48-126151-174-1151,118
通期153-507819-355-1931,608
2019年
4月期
連結
2Q104-9111313-601,752
通期608-320142287-4092,053
2020年
4月期
連結
2Q360-138-110222-852,287
通期134-17668-42-1382,212
2021年
4月期
連結
2Q507-329265178-822,657
通期859-62398236-3802,572
2022年
4月期
連結
2Q194-27745-83-1382,536
通期712-439-188273-2572,671
2023年
4月期
連結
2Q-2362-42639-712,298
通期998-198-103800-1773,363
2024年
4月期
連結
2Q352-336-116-633,390
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
3億7900万
2016年4月(連) -36.48%
2億4075万
2017年4月(連) +96.57%
4億7325万
2018年4月(連) -67.77%
1億5254万
2019年4月(連) +298.53%
6億793万
2020年4月(連) -78.02%
1億3364万
2021年4月(連) +542.92%
8億5920万
2022年4月(連) -17.13%
7億1204万
2023年4月(連) +40.21%
9億9836万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金投入
-1億1036万
2016年4月(連)投入-33.33%
-7357万
2017年4月(連)投入+416.62%
-3億8012万
2018年4月(連)投入+33.51%
-5億749万
2019年4月(連)投入-36.85%
-3億2046万
2020年4月(連)投入-45.18%
-1億7568万
2021年4月(連)投入+254.65%
-6億2305万
2022年4月(連)投入-29.54%
-4億3900万
2023年4月(連)投入-54.92%
-1億9791万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)資金調達
1486万
2016年4月(連)資金調達
9126万
2017年4月(連)返済還元
-2539万
2018年4月(連)資金調達
8億1873万
2019年4月(連)資金調達
1億4202万
2020年4月(連)資金調達
6777万
2021年4月(連)資金調達
9790万
2022年4月(連)返済還元
-1億8828万
2023年4月(連)返済還元
-1億275万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
2億6864万
2016年4月(連) -37.77%
1億6717万
2017年4月(連) -44.29%
9313万
2018年4月(連) マイ転
-3億5494万
2019年4月(連) プラ転
2億8747万
2020年4月(連) マイ転
-4204万
2021年4月(連) プラ転
2億3615万
2022年4月(連) +15.62%
2億7304万
2023年4月(連) +193.15%
8億45万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-7318万
2016年4月(連)減少-55.63%
-3246万
2017年4月(連)増加+719.27%
-2億6600万
2018年4月(連)減少-27.34%
-1億9328万
2019年4月(連)増加+111.36%
-4億852万
2020年4月(連)減少-66.29%
-1億3770万
2021年4月(連)増加+176.03%
-3億8012万
2022年4月(連)減少-32.41%
-2億5692万
2023年4月(連)減少-31.13%
-1億7695万

現金等#8

2015年4月(連)
8億3874万
2016年4月(連) +30.72%
10億9644万
2017年4月(連) +4.37%
11億4432万
2018年4月(連) +40.49%
16億764万
2019年4月(連) +27.67%
20億5253万
2020年4月(連) +7.78%
22億1221万
2021年4月(連) +16.27%
25億7218万
2022年4月(連) +3.84%
26億7098万
2023年4月(連) +25.89%
33億6263万

営業CFマージン

2015年4月(連)
5.21%
2016年4月(連)
2.87%
2017年4月(連)
4.91%
2018年4月(連)
1.31%
2019年4月(連)
4.39%
2020年4月(連)
0.85%
2021年4月(連)
4.38%
2022年4月(連)
3.04%
2023年4月(連)
3.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高