四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 233,285 | 214,365 |
減価償却費 | 25,033 | 59,650 |
のれん償却額 | - | 20,054 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,933 | -9,606 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,632 | 8,493 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,257 | -989 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -1,620 | -1,620 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 97,058 | 106,044 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -19 |
支払利息 | 467 | 1,050 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | -89 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,300 | 163,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,282 | -302,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,176 | -335,544 |
前渡金の増減額(△は増加) | -105,222 | 132,339 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,879 | -86,923 |
前受金の増減額(△は減少) | 147,656 | 183,554 |
新株予約権戻入益 | 236 | - |
その他 | -71,496 | 88,695 |
小計 | 74,268 | 239,902 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 19 |
利息及び保証料の支払額 | -495 | -1,013 |
和解金の支払額 | -489 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -121,545 | -135,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,212 | 103,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,832 | -31,957 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,732 | -28,220 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,474 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
敷金保証金の差入による支出 | -25,701 | -31,508 |
敷金保証金の回収による収入 | 13,886 | 16,698 |
その他 | -286 | -493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,666 | -90,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 15,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -24,996 | -79,998 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -96,858 | -116,003 |
株式の発行による収入 | - | 349,430 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 15,617 |
配当金の支払額 | -41,679 | -55,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,466 | 113,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,381 | -1,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,793 | 124,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,648 | 1,752,354 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,646 |