ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,695 | 233,285 |
| 減価償却費 | 17,432 | 25,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | -2,933 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,695 | 2,632 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,666 | 6,257 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | -1,620 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77,260 | 97,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -47 |
| 支払利息 | 450 | 467 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,794 | 6,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,402 | -119,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,025 | -109,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,968 | -105,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,138 | -34,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,333 | 147,656 |
| 新株予約権戻入益 | － | 236 |
| その他 | -68,377 | -71,496 |
| 小計 | 158,667 | 74,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 47 |
| 利息及び保証料の支払額 | -475 | -495 |
| 和解金の支払額 | － | -489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,133 | -121,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,080 | -48,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,492 | -52,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,760 | -61,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | -10,005 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,060 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -5,667 | -25,701 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 17,195 | 13,886 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -558 | － |
| その他 | -780 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,579 | -125,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -24,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,242 | -96,858 |
| 配当金の支払額 | -33,470 | -41,679 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,712 | 151,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -4,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,073 | -26,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,323 | 1,117,529 |
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