ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,870 | 251,695 |
| 減価償却費 | 20,610 | 17,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | 2,754 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,350 | 4,695 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,691 | -1,666 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,426 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 75,527 | 77,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -22 |
| 支払利息 | 620 | 450 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -184 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,369 | -23,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,807 | -33,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | -125,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,018 | -6,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,997 | 86,333 |
| その他 | 60,030 | -90,346 |
| 小計 | 129,509 | 158,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 22 |
| 利息及び保証料の支払額 | -615 | -475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,084 | -78,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,884 | 80,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,506 | -28,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -96,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -10,005 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,060 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -12,121 | -5,667 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 9,313 | 17,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -677 | -558 |
| その他 | -780 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,349 | -128,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,460 | -60,242 |
| 株式の発行による収入 | 1,125 | － |
| 配当金の支払額 | -28,576 | -33,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,588 | -101,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,667 | -150,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,440 | 946,367 |
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