ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,553 | 172,870 |
| 減価償却費 | 14,610 | 20,610 |
| のれん償却額 | 529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | -385 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,475 | 5,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | 3,691 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60,394 | 75,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -75 |
| 支払利息 | 796 | 620 |
| 株式交付費 | 347 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,209 | 6,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,107 | -147,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,170 | 906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,713 | -26,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,111 | -41,997 |
| その他 | 34,732 | 60,030 |
| 小計 | 226,531 | 129,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 75 |
| 利息及び保証料の支払額 | -843 | -615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,913 | -104,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,856 | 24,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,836 | -15,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,454 | -1,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -14,087 | -12,121 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 500 | 9,313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -677 |
| その他 | -780 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,098 | -53,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,608 | -60,460 |
| 株式の発行による収入 | 11,352 | 1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -21,122 | -28,576 |
| 新株予約権の発行による収入 | 236 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,251 | 14,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,005 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,014 | -13,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,748 | 825,080 |
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