ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,522 | 183,553 |
| 減価償却費 | 18,745 | 14,610 |
| のれん償却額 | 1,059 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | 1,534 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 3,475 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | 6,360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57,312 | 60,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -54 |
| 支払利息 | 874 | 796 |
| 株式交付費 | － | 347 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,065 | -37,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,021 | -151,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,682 | 75,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,775 | -12,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,037 | 46,111 |
| その他 | 59,904 | 34,732 |
| 小計 | 140,540 | 226,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 81 |
| 利息及び保証料の支払額 | -944 | -843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,652 | -49,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,050 | 175,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,140 | -840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,346 | -13,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,733 | -9,454 |
| 敷金保証金の差入による支出 | － | -14,087 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 11,666 | 500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,720 | － |
| その他 | -780 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,559 | -36,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,960 | -52,608 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 11,352 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -23,479 | -21,122 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,560 | 65,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,175 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,226 | 207,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,261 | 758,276 |
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