四半期報告書-第18期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,365 | 300,400 |
| 減価償却費 | 59,650 | 81,440 |
| 減損損失 | － | 16,695 |
| のれん償却額 | 20,054 | 22,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,606 | -2,533 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,493 | 9,531 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 103,435 | 136,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -64 |
| 支払利息 | 1,050 | 1,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89 | -4,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,026 | 130,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,579 | -232,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,544 | -21,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132,339 | 49,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,923 | -36,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,554 | 202,075 |
| その他 | 88,695 | -120,224 |
| 小計 | 239,902 | 533,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 64 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,013 | -1,276 |
| 和解金の支払額 | － | -11,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,123 | -161,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,784 | 359,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,957 | -63,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 57,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,220 | -22,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,474 | -65,000 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -31,508 | -45,059 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 16,698 | － |
| その他 | -493 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,866 | -138,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -79,998 | -49,911 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,003 | -99,359 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,469 |
| 株式の発行による収入 | 349,430 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,617 | － |
| 配当金の支払額 | -55,949 | -57,519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,096 | -110,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,955 | -8,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,059 | 102,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,533 | 2,286,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,646 | 131,336 |