ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,703 | 562,046 |
| 減価償却費 | 94,608 | 174,111 |
| のれん償却額 | 34,937 | 37,417 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 248,623 | 276,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,490 | -7,455 |
| 支払利息 | 4,999 | 11,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,563 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -900 |
| 助成金収入 | － | -222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -363 | -16,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,325 | 441,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460,975 | -271,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,662 | -92,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,941 | 34,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,078 | 173,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,909 | -28,625 |
| その他 | 11,263 | -238,100 |
| 小計 | 873,224 | 1,061,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,490 | 7,455 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,687 | -12,307 |
| 助成金の受取額 | － | 222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290,718 | -485,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,309 | 571,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,700 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,280 | -1,573,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 20,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,522 | -55,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,790 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,817 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -65,110 | -139,638 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 15,615 | 5,330 |
| その他 | 1,649 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,575 | -1,807,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,061,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,321 | -499,389 |
| リース債務の返済による支出 | -4,225 | -3,616 |
| 配当金の支払額 | -88,492 | -100,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,014 | -12,104 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,680 | 640 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,288 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -142,669 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,331 | 426,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 14,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,794 | -795,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,513,263 | 3,646,582 |
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