ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月30日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年4月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,588 | 1,035,754 |
| 減価償却費 | 158,909 | 179,567 |
| 減損損失 | 32,749 | 23,021 |
| のれん償却額 | 42,091 | 72,113 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8,144 | 21,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,703 | -6,336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,618 | 31,001 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,718 | 4,266 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23,297 | 74,401 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,576 | 5,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -110 |
| 支払利息 | 2,296 | 5,955 |
| 保険解約益 | － | -49,250 |
| 退職給付引当金戻入益 | － | -11,000 |
| 助成金収入 | － | -11,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,298 | 51 |
| 固定資産除却損 | － | 2,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,790 | -598,765 |
| 棚卸資産の増減額 | -299,075 | -325,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,178 | 539,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,104 | -173,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,285 | 88,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,854 | 47,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,112 | 113,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,085 | 259,412 |
| その他 | -69,759 | -10,315 |
| 小計 | 428,657 | 1,317,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 110 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,263 | -5,861 |
| 保険の解約による収入 | － | 76,977 |
| 退職慰労金の支払額 | － | -224,000 |
| 助成金の受取額 | － | 15,326 |
| 和解金の支払額 | -11,433 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281,483 | -320,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,641 | 859,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,839 | -133,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,654 | 7,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,124 | -175,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 111,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,144 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -66,492 | -219,768 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 1,924 | 31,676 |
| その他 | -4,948 | -1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,681 | -623,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,911 | -65,085 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,141 | -581,886 |
| リース債務の返済による支出 | -4,686 | -5,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,140 | -57,088 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -89,824 | 89,830 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 57,249 |
| 配当金の支払額 | -57,417 | -63,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,604 | -1,988 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,467 | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,779 | 97,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,601 | 25,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,340 | 359,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212,210 | 2,572,182 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131,336 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
