ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,269 | 714,588 |
| 減価償却費 | 128,731 | 158,909 |
| 減損損失 | － | 32,749 |
| のれん償却額 | 40,083 | 42,091 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,002 | -8,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,787 | -8,703 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,392 | 13,618 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,938 | -3,718 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12,047 | 23,297 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,956 | 6,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -164 |
| 支払利息 | 1,897 | 2,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 371 | -4,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,173 | 106,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,919 | -299,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,161 | -83,178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,072 | -29,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,239 | -113,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,114 | -19,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,706 | 20,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,483 | -53,085 |
| その他 | 102,928 | -69,759 |
| 小計 | 859,117 | 428,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 164 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,829 | -2,263 |
| 和解金の支払額 | － | -11,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249,392 | -281,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,930 | 133,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,202 | -85,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 57,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,964 | -46,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,825 | -65,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,007 | 33,144 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -64,589 | -66,492 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 18,610 | 1,924 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -311 | － |
| その他 | -3,371 | -4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,460 | -175,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,334 | -61,911 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,776 | -203,141 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,686 |
| 株式の発行による収入 | 349,430 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111,140 |
| 預け金の預入による支出 | － | -89,824 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,617 | － |
| 配当金の支払額 | -55,912 | -57,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,604 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,028 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,024 | 67,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,257 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,238 | 28,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,533 | 2,212,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,646 | 131,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
