有価証券報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 634,269 | 714,588 |
減価償却費 | 128,731 | 158,909 |
減損損失 | - | 32,749 |
のれん償却額 | 40,083 | 42,091 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -5,002 | -8,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,787 | -8,703 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15,392 | 13,618 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,938 | -3,718 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,047 | 23,297 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -61,956 | 6,576 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -164 |
支払利息 | 1,897 | 2,296 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 371 | -4,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,173 | 106,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -194,919 | -299,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 176,161 | -83,178 |
前渡金の増減額(△は増加) | 68,072 | -29,104 |
未払金の増減額(△は減少) | -55,239 | -113,285 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,114 | -19,854 |
未払費用の増減額(△は減少) | 52,706 | 20,112 |
前受金の増減額(△は減少) | -62,483 | -53,085 |
その他 | 102,928 | -69,759 |
小計 | 859,117 | 428,657 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 164 |
利息及び保証料の支払額 | -1,829 | -2,263 |
和解金の支払額 | - | -11,433 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -249,392 | -281,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,930 | 133,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60,202 | -85,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 57,654 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,964 | -46,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -187,825 | -65,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,007 | 33,144 |
敷金保証金の差入による支出 | -64,589 | -66,492 |
敷金保証金の回収による収入 | 18,610 | 1,924 |
資産除去債務の履行による支出 | -311 | - |
その他 | -3,371 | -4,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,460 | -175,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -113,334 | -61,911 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -222,776 | -203,141 |
リース債務の返済による支出 | - | -4,686 |
株式の発行による収入 | 349,430 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -111,140 |
預け金の預入による支出 | - | -89,824 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 17,617 | - |
配当金の支払額 | -55,912 | -57,417 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,604 |
新株予約権の買入消却による支出 | - | -1,028 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,024 | 67,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,257 | 2,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,238 | 28,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,533 | 2,212,210 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,646 | 131,336 |