ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月26日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,843 | 634,269 |
| 減価償却費 | 74,403 | 128,731 |
| のれん償却額 | 13,631 | 40,083 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -5,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | -7,787 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,278 | 15,392 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,089 | 5,938 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,119 | -49,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -35 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,897 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,522 | -24,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,486 | -194,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,693 | 176,161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -143,530 | 68,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,230 | -55,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,095 | 32,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,858 | 52,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,607 | -62,483 |
| その他 | -30,447 | 102,928 |
| 小計 | 383,074 | 859,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 35 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,675 | -1,829 |
| 和解金の支払額 | -489 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228,437 | -249,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,543 | 607,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,559 | -60,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,725 | -38,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,565 | -187,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 15,007 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -21,122 | -64,589 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 2,283 | 18,610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,305 | -311 |
| その他 | -6,310 | -3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,492 | -320,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 17,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,798 | -113,334 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,320 | -222,776 |
| 株式の発行による収入 | 646,975 | 349,430 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17,617 |
| 配当金の支払額 | -41,713 | -55,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,733 | 142,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -5,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,324 | 424,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,648 | 2,052,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
