有価証券報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,712 | 652,843 |
| 減価償却費 | 46,259 | 74,403 |
| のれん償却額 | － | 13,631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,867 | 4,811 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | 7,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,231 | -4,089 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 193 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,836 | 5,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -70 |
| 支払利息 | 865 | 1,648 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,315 | -241,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,785 | -301,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,232 | 189,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,279 | -143,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,471 | 52,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,879 | 66,607 |
| その他 | 37,170 | 5,506 |
| 小計 | 638,108 | 383,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 70 |
| 利息及び保証料の支払額 | -845 | -1,675 |
| 和解金の支払額 | － | -489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,070 | -228,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,259 | 152,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,638 | -58,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,363 | -134,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,065 | -95,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -121,754 | -21,122 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 22,195 | 2,283 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -558 | -4,305 |
| その他 | -6,310 | -6,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,125 | -507,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,330 | -57,798 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,971 | -215,320 |
| 株式の発行による収入 | － | 646,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -33,521 | -41,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,394 | 818,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,856 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,883 | 463,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,323 | 1,607,648 |