有価証券報告書-第15期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,881 | 503,712 |
| 減価償却費 | 45,668 | 46,259 |
| 減損損失 | 3,945 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | 8,867 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,491 | 7,575 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -695 | -5,231 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | 193 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | 6,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -68 |
| 支払利息 | 1,164 | 865 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -184 | -875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,549 | -149,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,278 | -179,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,662 | 132,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,943 | 25,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,898 | 60,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,535 | 111,879 |
| その他 | 65,067 | 37,170 |
| 小計 | 424,190 | 638,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 68 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,165 | -845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,419 | -164,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,755 | 473,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,763 | -70,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,705 | -195,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -14,065 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -17,067 | -121,754 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,511 | 22,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -677 | -558 |
| その他 | -1,067 | -6,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,579 | -380,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -28,330 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,242 | -132,971 |
| 株式の発行による収入 | 1,125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -28,614 | -33,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,268 | -25,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -19,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,692 | 47,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,440 | 1,144,323 |