有価証券報告書-第15期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 415,881 | 503,712 |
減価償却費 | 45,668 | 46,259 |
減損損失 | 3,945 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,040 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,338 | 8,867 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,491 | 7,575 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -695 | -5,231 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,046 | 193 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,362 | 6,836 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -68 |
支払利息 | 1,164 | 865 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -184 | -875 |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,549 | -149,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,278 | -179,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,662 | 132,232 |
前渡金の増減額(△は増加) | -11,943 | 25,279 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,898 | 60,471 |
前受金の増減額(△は減少) | -49,535 | 111,879 |
その他 | 65,067 | 37,170 |
小計 | 424,190 | 638,108 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 68 |
利息及び保証料の支払額 | -1,165 | -845 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -182,419 | -164,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,755 | 473,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,020 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,620 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,763 | -70,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 210 | 1,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,705 | -195,363 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -14,065 |
敷金保証金の差入による支出 | -17,067 | -121,754 |
敷金保証金の回収による収入 | 10,511 | 22,195 |
資産除去債務の履行による支出 | -677 | -558 |
その他 | -1,067 | -6,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,579 | -380,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -28,330 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -126,242 | -132,971 |
株式の発行による収入 | 1,125 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -71 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -500 |
配当金の支払額 | -28,614 | -33,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,268 | -25,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -19,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,692 | 47,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,440 | 1,144,323 |