有価証券報告書-第14期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,686 | 415,881 |
| 減価償却費 | 34,282 | 45,668 |
| 減損損失 | － | 3,945 |
| のれん償却額 | 529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 3,338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,997 | 8,491 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,056 | -695 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,046 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,481 | 2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -149 |
| 支払利息 | 1,607 | 1,164 |
| 株式交付費 | 347 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -234 | -184 |
| 持分変動損益（△は益） | -41 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 25,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,190 | -115,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,338 | -110,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,751 | 129,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,624 | 33,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,170 | -49,535 |
| その他 | 42,808 | 27,631 |
| 小計 | 486,785 | 424,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 149 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,617 | -1,165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,318 | -182,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,004 | 240,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,380 | -1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,404 | -28,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,777 | -3,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -37,915 | -17,067 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 500 | 10,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -677 |
| その他 | -1,067 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,363 | -73,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,500 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,868 | -126,242 |
| 株式の発行による収入 | 13,377 | 1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | － |
| 配当金の支払額 | -21,181 | -28,614 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 236 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,861 | 91,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,983 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,486 | 257,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,748 | 1,096,440 |