有価証券報告書-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,037 | 391,686 |
| 減価償却費 | 36,385 | 34,282 |
| のれん償却額 | 2,118 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,697 | 1,374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,866 | 7,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -838 | 6,056 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,533 | 2,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -128 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,607 |
| 株式交付費 | － | 347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -94 | -234 |
| 持分変動損益（△は益） | -879 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,301 | -137,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,227 | -82,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,617 | 90,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,426 | 53,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 883 | 73,170 |
| その他 | -29,953 | 42,808 |
| 小計 | 204,096 | 486,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 155 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,761 | -1,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,140 | -106,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,356 | 379,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,280 | -1,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,181 | -35,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,525 | -37,777 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -2,240 | -37,915 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 11,671 | 500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,720 | － |
| その他 | -1,067 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,808 | -110,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,720 | -101,868 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 13,377 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | -23,510 | -21,181 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 12,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,230 | 14,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,315 | 3,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,368 | 287,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,261 | 838,748 |