ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,754 | 1,174,046 |
| 減価償却費 | 179,567 | 210,445 |
| 減損損失 | 23,021 | 21,638 |
| 商品廃棄損 | － | 19,471 |
| のれん償却額 | 72,113 | 102,547 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21,708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,336 | -1,622 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,001 | -127,144 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 167,415 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,266 | 45 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 74,401 | 22,584 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -75 |
| 支払利息 | 5,955 | 6,624 |
| 保険解約益 | -49,250 | － |
| 退職給付引当金戻入益 | -11,000 | － |
| 助成金収入 | -11,589 | -12,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | -82 |
| 固定資産除却損 | 2,363 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,765 | -320,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,848 | -173,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,795 | -198,865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -173,319 | 206,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,009 | 100,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,643 | -19,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,618 | -11,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,412 | 79,917 |
| その他 | -10,315 | -11,393 |
| 小計 | 1,317,512 | 1,240,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 75 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,861 | -6,374 |
| 保険の解約による収入 | 76,977 | － |
| 退職慰労金の支払額 | -224,000 | － |
| 助成金の受取額 | 15,326 | 12,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320,857 | -534,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,207 | 712,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,250 | -22,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | 20,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,235 | -71,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,177 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,647 | -181,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,193 | -6,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111,292 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -219,768 | -189,702 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 31,676 | 13,499 |
| その他 | -1,902 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,051 | -439,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,085 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,886 | -521,158 |
| リース債務の返済による支出 | -5,587 | -4,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,088 | -431 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 89,830 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 57,249 | 23,956 |
| 配当金の支払額 | -63,158 | -88,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,988 | -3,877 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,380 | -19,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,906 | -188,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,909 | 14,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,971 | 98,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,182 | 2,670,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
