有価証券報告書-第21期(2022/05/01-2023/04/30)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174,046 | 1,304,436 |
| 減価償却費 | 210,445 | 229,693 |
| 減損損失 | 21,638 | － |
| 商品廃棄損 | 19,471 | － |
| のれん償却額 | 102,547 | 83,506 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 96,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,622 | 5,773 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -127,144 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 167,415 | 45,417 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1,662 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22,584 | 33,622 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,764 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -1,832 |
| 支払利息 | 6,624 | 4,844 |
| 助成金収入 | -12,257 | -1,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | -47,340 |
| 固定資産除却損 | 860 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,810 | -538,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,119 | -282,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,865 | 115,173 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 206,798 | 105,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,634 | 29,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,401 | 77,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,603 | 5,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,917 | 103,710 |
| その他 | -11,393 | 71,559 |
| 小計 | 1,240,416 | 1,442,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 1,832 |
| 利息及び保証料の支払額 | -6,374 | -4,786 |
| 助成金の受取額 | 12,257 | 1,172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -534,325 | -442,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,049 | 998,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,500 | -22,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,700 | 17,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,702 | -68,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 187,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,671 | -96,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,579 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -189,702 | -169,402 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 13,499 | 8,603 |
| その他 | -1,272 | -5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,134 | -197,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,158 | -535,556 |
| リース債務の返済による支出 | -4,653 | -5,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -248 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,956 | 15,200 |
| 配当金の支払額 | -88,001 | -100,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,877 | -5,632 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,119 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,285 | -102,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,178 | -6,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,806 | 691,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,989 | 3,362,632 |