ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677,800 | 1,584,263 |
| 減価償却費 | 187,249 | 194,948 |
| 減損損失 | 14,280 | － |
| のれん償却額 | 77,406 | 69,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | 1,708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,889 | 48,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,245 | 1,137 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23,082 | 10,651 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,232 | -8,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,787 | -13,080 |
| 支払利息 | 7,824 | 11,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,237 |
| 助成金収入 | -1,605 | -514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -472 | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,440 | -746,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -764,228 | -233,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,882 | 575,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 27,737 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,000 | -41,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,529 | 19,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,135 | 127,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,687 | 229,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,271 | 343,741 |
| その他 | 65,512 | -192,806 |
| 小計 | 1,126,894 | 1,987,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,787 | 13,080 |
| 利息及び保証料の支払額 | -6,753 | -12,110 |
| 助成金の受取額 | 1,605 | 514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -548,597 | -569,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,936 | 1,420,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,400 | -20,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,650 | 30,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,340 | -215,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,135 | -83,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,783 | -178,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,334 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -387,444 | -196,609 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 37,485 | 28,897 |
| その他 | -2,884 | -5,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,716 | -640,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,113,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,132 | -626,139 |
| リース債務の返済による支出 | -5,855 | -9,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169,449 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 440 | 30,680 |
| 配当金の支払額 | -202,100 | -176,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,460 | -11,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,390 | 171,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,225 | -15,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,836 | 935,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,506,468 | 4,441,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
