ビューティガレージ（3180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月24日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584,263 | 1,481,816 |
| 減価償却費 | 194,948 | 348,629 |
| 減損損失 | － | 19,858 |
| のれん償却額 | 69,875 | 68,945 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | 16,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,350 | 58,961 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -2,985 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10,651 | 15,054 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,234 | 30,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,080 | -14,258 |
| 支払利息 | 11,799 | 30,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,237 | 17,096 |
| 保険解約益 | － | -11,103 |
| 助成金収入 | -514 | -1,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -545 | -16,894 |
| 固定資産除却損 | － | 3,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746,237 | -237,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233,340 | -642,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575,006 | 241,331 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,110 | -161,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,279 | 6,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,674 | -78,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229,861 | 24,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 343,741 | 230,924 |
| その他 | -192,806 | 50,667 |
| 小計 | 1,987,663 | 1,482,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 14,258 |
| 利息及び保証料の支払額 | -12,110 | -31,994 |
| 保険の解約による収入 | － | 11,103 |
| 助成金の受取額 | 514 | 1,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -569,014 | -921,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,134 | 556,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,400 | -27,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,900 | 24,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,747 | -1,642,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 20,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,646 | -82,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,763 | -105,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 119,379 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -196,609 | -292,654 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 28,897 | 61,567 |
| その他 | -5,778 | 4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,601 | -1,920,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,113,000 | 1,664,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,139 | -991,990 |
| リース債務の返済による支出 | -9,038 | -8,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,449 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,680 | 7,776 |
| 配当金の支払額 | -176,842 | -200,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,014 | -12,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,196 | 433,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,362 | 14,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,366 | -915,504 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,441,834 | 3,526,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
