四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 542,721 | 554,719 |
減価償却費 | 103,452 | 110,715 |
減損損失 | 21,638 | - |
商品廃棄損 | 19,471 | - |
のれん償却額 | 53,978 | 48,569 |
投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | - | 3,291 |
引当金の増減額(△は減少) | 173,678 | 214,481 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -507 |
支払利息 | 3,501 | 2,450 |
固定資産除売却損益(△は益) | 766 | -47,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | -84,150 | -196,971 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -429,680 | -478,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,247 | 92,484 |
前渡金の増減額(△は増加) | 117,354 | 40,637 |
未払金の増減額(△は減少) | 85,266 | -119,244 |
前受金の増減額(△は減少) | 129,529 | 64,269 |
その他 | -199,685 | -83,552 |
小計 | 508,559 | 206,168 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 507 |
利息及び保証料の支払額 | -3,398 | -2,337 |
助成金の受取額 | 2,904 | 285 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -314,585 | -227,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,516 | -22,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,400 | -11,100 |
定期預金の払戻による収入 | 17,700 | 16,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,715 | -6,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 187,636 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,556 | -64,650 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,579 | - |
敷金保証金の差入による支出 | -141,125 | -65,025 |
その他 | 2,680 | 5,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,901 | 61,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 5,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -282,216 | -307,046 |
リース債務の返済による支出 | -2,435 | -2,762 |
配当金の支払額 | -87,988 | -100,987 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,877 | -5,632 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16,396 | - |
自己株式の取得による支出 | -431 | -66 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,119 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,327 | -426,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,351 | 14,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,706 | -373,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,989 | 2,297,847 |