営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より153,222千円減少し、2,225,683千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により、13,517千円の資金の減少(前年同期は340,001千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益100,465千円、減価償却費78,146千円、売上債権の増加額97,386千円、未収入金の増加額50,070千円、たな卸資産の増加額34,010千円、仕入債務の増加額77,596千円、未払金の増加額102,119千円、法人税等の支払額199,537千円によるものであります。

2014/11/14 10:08