キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -124億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -153 | 27 | 108 | -158 | 2,794 | 通期 | 818 | -307 | -452 | 511 | -305 | 2,718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 224 | -246 | 31 | -23 | -161 | 2,732 | 通期 | 665 | -497 | 38 | 168 | -316 | 5,209 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -550 | 3 | 154 | -145 | 5,367 | 通期 | 1,638 | -281 | 629 | 1,357 | -480 | 7,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,077 | -333 | 30 | 744 | -313 | 7,966 | 通期 | 3,115 | -2,216 | 6 | 900 | -961 | 8,093 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -1,025 | 116 | -1,102 | -530 | 7,089 | 通期 | 1,080 | -1,754 | 255 | -674 | -1,259 | 7,655 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,477 | -1,943 | 4,961 | 2,534 | -1,284 | 15,158 | 通期 | 8,819 | -2,780 | 1,894 | 6,039 | -1,872 | 15,552 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -2,328 | -37 | -2,232 | -1,621 | 13,330 | 通期 | 924 | -4,110 | 636 | -3,186 | -2,873 | 13,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,294 | -1,356 | 3,629 | -62 | -578 | 17,008 | 通期 | 5,306 | -12,135 | 8,265 | -6,829 | -2,219 | 14,720 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,311 | -1,192 | -88 | 2,119 | -961 | 16,845 | 通期 | 7,722 | -10,815 | 17,735 | -3,093 | -12,081 | 29,440 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -261 | -11,099 | 5,255 | -11,360 | -2,308 | 23,433 | 通期 | 3,496 | -12,451 | -1,551 | -8,955 | -3,404 | 18,955 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 5億1076万
- 2017年3月（連） -67.05%
- 1億6828万
- 2018年3月（連） +706.19%
- 13億5670万
- 2019年3月（連） -33.68%
- 8億9971万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億7426万
- 2021年3月（連） プラ転
- 60億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -31億8600万
- 2023年3月（連） -114.34%
- -68億2900万
- 2024年3月（連）
- -30億9300万
- 2025年3月（連） -189.52%
- -89億5500万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 4.06%
- 2017年3月（連）
- 2.89%
- 2018年3月（連）
- 4.1%
- 2019年3月（連）
- 4.87%
- 2020年3月（連）
- 1.52%
- 2021年3月（連）
- 8.81%
- 2022年3月（連）
- 0.81%
- 2023年3月（連）
- 4.61%
- 2024年3月（連）
- 5.2%
- 2025年3月（連）
- 1.37%