有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,991 | 4,358 |
| 減価償却費 | 837 | 1,465 |
| のれん償却額 | 598 | 577 |
| 減損損失 | 20 | 9 |
| 債務消滅益 | － | -223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 448 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,611 | -461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -798 | -137 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | － | -367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,901 | -396 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 260 | 56 |
| その他 | 491 | -451 |
| 小計 | 9,784 | 4,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -3,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,819 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845 | -673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -4,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -61 |
| 株式の発行による収入 | 4,586 | 2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 750 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,500 | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,898 | -2,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,552 | 13,033 |