オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」からの一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,358 | 2,652 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,985 |
| のれん償却額 | 577 | 263 |
| 減損損失 | 9 | 14 |
| 債務消滅益 | -223 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 93 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 113 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | -220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -367 | 367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -396 | 217 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 250 | 146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | -12 |
| その他 | -451 | 489 |
| 小計 | 4,487 | 6,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -61 | -125 |
| 供託金の預入による支出 | － | 800 |
| 供託金の返還による収入 | － | -800 |
| 法人税等の支払額 | -3,501 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 5,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -10,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -575 | -422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| その他 | -9 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,110 | -12,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 900 | 37 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | － | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -213 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636 | 8,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,033 | 14,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
