訂正有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2025年3月31日 15:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」からの一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,652 | 6,398 |
| 減価償却費 | 1,985 | 2,614 |
| のれん償却額 | 263 | 501 |
| 減損損失 | 14 | 420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 778 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -6 |
| 支払利息 | 125 | 236 |
| シンジケートローン手数料 | － | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 356 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660 | 363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220 | 1,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 367 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | -648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 助成金収入 | － | -70 |
| 段階取得に係る差益 | － | -3,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217 | -1,079 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146 | -673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | 858 |
| その他 | 489 | 626 |
| 小計 | 6,184 | 9,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 162 |
| 利息の支払額 | -125 | -237 |
| 供託金の預入による支出 | 800 | － |
| 供託金の返還による収入 | -800 | － |
| 法人税等の支払額 | -752 | -1,358 |
| 助成金の受取額 | － | 71 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 19 |
| 調査関連費用の支払額 | － | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,306 | 7,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -1,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,222 | -997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422 | -173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 503 | 4 |
| その他 | -17 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,135 | -10,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,050 | 4,984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -2,276 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37 | 562 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | -92 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -692 | -832 |
| シンジケートローン手数料 | － | -540 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 17,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | 14,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,720 | 29,440 |
