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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,652	6,398
減価償却費	1,985	2,614
のれん償却額	263	501
減損損失	14	420
投資有価証券評価損益（△は益）	143	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	778
受取利息及び受取配当金		-6
支払利息	125	236
シンジケートローン手数料	－	537
持分法による投資損益（△は益）	113	24
投資事業組合運用損益（△は益）	356	-84
売上債権の増減額（△は増加）	-660	363
未収入金の増減額（△は増加）	-220	1,626
未収消費税等の増減額（△は増加）	367	－
棚卸資産の増減額（△は増加）	144	45
仕入債務の増減額（△は減少）	55	-648
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-6
助成金収入	－	-70
段階取得に係る差益	－	-3,447
未払金の増減額（△は減少）	217	-1,079
契約負債の増減額（△は減少）	146	-673
未払費用の増減額（△は減少）	-12	858
その他	489	626
小計	6,184	9,106
利息及び配当金の受取額	1	162
利息の支払額	-125	-237
供託金の預入による支出	800	－
供託金の返還による収入	-800	－
法人税等の支払額	-752	-1,358
助成金の受取額	－	71
損害賠償金の受取額	－	19
調査関連費用の支払額	－	-41
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,306	7,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,228	-1,623
無形固定資産の取得による支出	-848	-1,159
投資有価証券の取得による支出	-10,222	-997
投資有価証券の売却による収入	100	369
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-7,217
敷金及び保証金の差入による支出	-422	-173
敷金及び保証金の回収による収入	503	4
その他	-17	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,135	-10,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,050	4,984
長期借入れによる収入	－	16,201
長期借入金の返済による支出	-39	-2,276
株式の発行による収入	2	－
非支配株主からの払込みによる収入	37	562
非支配株主への払戻しによる支出	-92	-362
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-692	-832
シンジケートローン手数料	－	-540
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,265	17,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	250	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,686	14,720
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,720	29,440

オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート