キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,398 | 6,559 |
| 減価償却費 | 2,614 | 4,596 |
| のれん償却額 | 501 | 1,339 |
| 減損損失 | 420 | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 778 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -43 |
| 団体定期配当金 | -11 | -204 |
| 受取補償金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 236 | 766 |
| シンジケートローン手数料 | 537 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -498 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -84 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | -1,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,626 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 助成金収入 | -70 | -43 |
| 段階取得に係る差益 | -3,447 | -439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,079 | -1,100 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -673 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 858 | -416 |
| その他 | 657 | -997 |
| 小計 | 9,106 | 8,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 98 |
| 利息の支払額 | -237 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -4,574 |
| 助成金の受取額 | 71 | 43 |
| 損害賠償金の受取額 | 19 | 21 |
| 調査関連費用の支払額 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | 3,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -2,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,217 | -8,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 94 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33 |
| その他 | -18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,815 | -12,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,984 | -4,988 |
| 長期借入れによる収入 | 16,201 | 8,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,276 | -2,131 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 37 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 562 | 1,367 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | -362 | -503 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,311 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -832 | -1,243 |
| シンジケートローン手数料 | -540 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,735 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,720 | -10,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,440 | 18,955 |
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