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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,559	7,435
減価償却費	4,596	4,387
のれん償却額	1,339	1,187
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-2,292
関係会社清算益	－	-58
減損損失	221	1,707
投資有価証券評価損益（△は益）	42	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	49	30
受取利息及び受取配当金	-43	-41
団体定期配当金	-204	-185
受取補償金	-21	-26
支払利息	766	611
持分法による投資損益（△は益）	-498	41
投資事業組合運用損益（△は益）	181	119
売上債権の増減額（△は増加）	-1,027	-1,413
未収入金の増減額（△は増加）	193	-127
棚卸資産の増減額（△は増加）	-857	-115
仕入債務の増減額（△は減少）	413	-1,221
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-107
助成金収入	-43	-30
段階取得に係る差益	-439	－
未払金の増減額（△は減少）	-1,100	363
契約負債の増減額（△は減少）	-5	294
未払費用の増減額（△は減少）	-416	709
その他	-1,202	257
小計	8,469	11,576
利息及び配当金の受取額	98	42
利息の支払額	-766	-611
法人税等の支払額	-4,574	-1,965
助成金の受取額	43	30
損害賠償金の受取額	21	26
団体定期配当金の受取額	204	185
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,496	9,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,552	-1,104
無形固定資産の取得による支出	-852	-771
投資有価証券の取得による支出	-635	-296
投資有価証券の売却による収入	－	193
関係会社株式の取得による支出	-45	－
関係会社株式の売却による収入	－	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,261	－
敷金及び保証金の差入による支出	-163	-142
敷金及び保証金の回収による収入	94	86
資産除去債務の履行による支出	-33	－
保険積立金の解約による収入	－	428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,473
その他		168
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,451	2,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,988	4,360
長期借入れによる収入	8,228	11,020
長期借入金の返済による支出	-2,131	-20,876
新株予約権の発行による収入	37	－
配当金の支払額	－	-277
非支配株主からの払込みによる収入	1,367	18
非支配株主への払戻しによる支出	-503	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-1,498
自己株式の取得による支出	-2,311
子会社の自己株式の取得による支出	－	-730
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,243	-1,292
その他		91
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,551	-9,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,485	2,136
現金及び現金同等物の中間期末残高	18,955	21,091

オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート