有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 6,991 |
| 減価償却費 | 594 | 837 |
| のれん償却額 | 506 | 598 |
| 減損損失 | 23 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 659 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,268 | -1,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -680 | -798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 1,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340 | 1,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79 | 260 |
| その他 | -137 | 491 |
| 小計 | 1,413 | 9,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 8,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -119 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| その他 | 20 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 93 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 812 | 4,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438 | 7,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,654 | 15,552 |