有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,150,556 | 1,747,854 |
| 減価償却費 | 457,460 | 594,110 |
| のれん償却額 | 384,939 | 506,376 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,123 | － |
| 減損損失 | 96,487 | 23,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,336 | 35,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,477 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,899 | -366 |
| 支払利息 | 1,940 | 10,708 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,168 | 659,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,729 | -1,268,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,315 | -680,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,134 | -157,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,166 | 500,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 550,127 | -340,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,444 | -79,291 |
| その他 | 51,028 | -137,305 |
| 小計 | 3,479,349 | 1,413,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,601 | 84 |
| 利息の支払額 | -1,940 | -10,708 |
| 法人税等の支払額 | -366,702 | -323,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115,308 | 1,080,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,522 | -559,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717,760 | -699,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,053 | -93,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100,000 | -119,680 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,332 | -362,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,766 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,567 | -128,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,261 | 207,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64,297 | -19,131 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,443 | － |
| その他 | 27,828 | 20,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,215,594 | -1,754,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,667 | -682,657 |
| 株式の発行による収入 | 47,958 | 812,909 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,524 | -25,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,031 | 254,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,102 | -19,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,643 | -438,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,093,373 | 7,654,707 |