オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406 | 2,338 |
| 減価償却費 | 974 | 1,028 |
| のれん償却額 | 124 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 58 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148 | 1,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -872 | -428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | 88 |
| その他 | 171 | -228 |
| 小計 | 2,200 | 3,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 160 |
| 利息の支払額 | -6 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -696 |
| 供託金の預入による支出 | -800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -223 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -669 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 0 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -352 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,974 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,720 | 16,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
