四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,272 | 1,406 |
| 減価償却費 | 549 | 974 |
| のれん償却額 | 290 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 20 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | 186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -334 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610 | -872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | -22 |
| その他 | -489 | 171 |
| 小計 | 2,429 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,326 | -99 |
| 供託金の預入による支出 | － | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -399 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 80 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 3,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,222 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,033 | 17,008 |