オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」からの一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 4,117 |
| 減価償却費 | 1,028 | 2,249 |
| のれん償却額 | 136 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -51 |
| 支払利息 | 68 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -539 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -278 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 段階取得に係る差益 | － | -439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | -780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,129 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -428 | -2,065 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19 | 891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88 | -537 |
| その他 | -209 | -574 |
| 小計 | 3,915 | 3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 49 |
| 利息の支払額 | -68 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -3,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,311 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,271 |
| その他 | -7 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -11,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 1,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,311 | |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -503 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -628 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 5,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,124 | -6,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,845 | 23,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
