キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,080 | 2,705 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,372 |
| のれん償却額 | 616 | 693 |
| 減損損失 | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -25 |
| 団体定期配当金 | -191 | -185 |
| 支払利息 | 353 | 362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -539 | 106 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 61 | 37 |
| 段階取得に係る差益 | -439 | － |
| 関係会社清算益 | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -1,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139 | 245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -192 |
| 受取補償金 | -12 | -13 |
| 助成金収入 | -9 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,065 | -259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 891 | 550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -537 | 345 |
| その他 | -574 | 773 |
| 小計 | 2,838 | 6,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 25 |
| 利息の支払額 | -353 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -3,010 | -686 |
| 損害賠償金の受取額 | 12 | 13 |
| 助成金の受取額 | 9 | 22 |
| 団体定期配当金の受取額 | 191 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 5,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,271 | － |
| その他 | -39 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,099 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590 | 12,300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,360 | 11,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -20,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,109 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,311 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -730 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | -503 | － |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -647 |
| その他 | | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,255 | 479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,007 | 4,535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,433 | 23,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
