オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,337 | 1,101,626 |
| 減価償却費 | 204,474 | 207,408 |
| 退職給付制度改定損 | 92,222 | － |
| のれん償却額 | 193,705 | 190,932 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,123 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 40,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,215 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,186 | -90,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,502 | -4,329 |
| 支払利息 | 142 | 958 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,274 | 22,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,506 | 285,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,012 | -179,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,589 | -90,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,378 | -256,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 173,355 | 61,445 |
| その他 | -91,520 | -22,124 |
| 小計 | 837,972 | 1,263,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,587 | 3,458 |
| 利息の支払額 | -142 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -137,469 | -189,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,947 | 1,076,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,524 | -28,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,503 | -284,580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,990 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,367 | -35,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -349,464 | -38,734 |
| その他 | -7,962 | 12,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,812 | -332,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,006 | -3,891 |
| 株式の発行による収入 | 25,742 | 45,930 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -3,253 | -22,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 29,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,409 | 771,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,194,730 | 7,966,278 |
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